財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入等の資金流入が有価証券の取得による支出等の資金流出を上回ったため、937億51百万円の資金流入となりました。前年度比では2,063億81百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得による支出や配当金の支払等により122億73百万円の資金流出となりました。前年度比では89億21百万円の減少となりました。
以上により、現金及び現金同等物の当期末残高は、前年度比1兆1,615億83百万円減少して、4,993億93百万円となりました。

2024/06/13 15:15