キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -351億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -567億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 86,452 | -69,480 | -9,229 | 16,972 | -2,451 | 158,033 | 通期 | 155,087 | -98,914 | -16,453 | 56,173 | -6,651 | 189,995 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,622 | -72,835 | -21,574 | -50,213 | -5,302 | 118,179 | 通期 | 147,785 | -129,586 | -13,160 | 18,199 | -7,723 | 195,028 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -30,273 | 48,189 | -3,469 | 17,916 | -2,919 | 209,482 | 通期 | -83,638 | 91,350 | -9,439 | 7,712 | -4,725 | 193,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -86,863 | 68,970 | -16,468 | -17,893 | -1,393 | 158,946 | 通期 | -29,894 | 104,844 | -26,932 | 74,950 | -3,168 | 241,318 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 61,692 | -64,455 | -1,526 | -2,763 | -1,640 | 237,021 | 通期 | 102,303 | -69,531 | -3,054 | 32,772 | -3,319 | 271,028 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 354,470 | -64,276 | -1,488 | 290,194 | -1,202 | 559,731 | 通期 | 1,315,246 | -101,685 | -2,972 | 1,213,561 | -2,658 | 1,481,625 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 84,822 | -45,778 | -1,516 | 39,044 | -1,640 | 1,519,154 | 通期 | 295,315 | -112,630 | -3,352 | 182,685 | -3,653 | 1,660,976 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,130,384 | 26,413 | -1,483 | -1,103,971 | -1,818 | 555,531 | 通期 | -1,243,066 | 93,751 | -12,273 | -1,149,315 | -4,665 | 499,393 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -109,552 | 130,871 | -1,477 | 21,319 | -2,848 | 519,233 | 通期 | -112,503 | 283,184 | -2,956 | 170,681 | -5,395 | 667,117 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 120,954 | 49,074 | -1,479 | 170,028 | -1,188 | 835,667 | 通期 | 9,913 | 97,372 | -2,956 | 107,285 | -3,926 | 771,447 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -56,701 | -35,194 | -2,308 | -91,895 | -1,549 | 677,242 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 561億7300万
- 2017年3月（連） -67.6%
- 181億9900万
- 2018年3月（連） -57.62%
- 77億1200万
- 2019年3月（連） +871.86%
- 749億5000万
- 2020年3月（連） -56.27%
- 327億7200万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1兆2135億
- 2022年3月（連） -84.95%
- 1826億8500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1兆1493億
- 2024年3月（連） プラ転
- 1706億8100万
- 2025年3月（連） -37.14%
- 1072億8500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 127.18%
- 2017年3月（連）
- 120.87%
- 2018年3月（連）
- -72.94%
- 2019年3月（連）
- -25.54%
- 2020年3月（連）
- 88.73%
- 2021年3月（連）
- 1129.69%
- 2022年3月（連）
- 255.91%
- 2023年3月（連）
- -1012.58%
- 2024年3月（連）
- -83.87%
- 2025年3月（連）
- 7.55%
