キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,283 | 8,675 |
| 減価償却費 | 4,568 | 3,162 |
| 減損損失 | 188 | 469 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,005 | 1,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -60 | -43 |
| 資金運用収益 | -50,958 | -51,412 |
| 資金調達費用 | 1,023 | 5,663 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,339 | 5,677 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 29 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | 230 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 100 | -41 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,160 | -215,489 |
| 預金の純増減（△） | 146,172 | 17,328 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,573 | -8,425 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 79,706 | -935,034 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 11,392 | 173 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,128 | 6,030 |
| コールマネー等の純増減（△） | 60,588 | -76,933 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 797 | -12,354 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 472 | -316 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 36 | 315 |
| 資金運用による収入 | 51,605 | 52,868 |
| 資金調達による支出 | -1,130 | -4,966 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -57 | -5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -168 | -519 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 3,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 16 | -3 |
| その他 | -28,123 | -35,510 |
| 小計 | 300,823 | -1,237,309 |
| 法人税等の支払額 | -5,510 | -5,766 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,315 | -1,243,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -345,294 | -145,544 |
| 有価証券の売却による収入 | 108,594 | 113,213 |
| 有価証券の償還による収入 | 127,905 | 129,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 1,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,363 | -2,645 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,630 | 93,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,926 | -2,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -40 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,352 | -12,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,350 | -1,161,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,976 | 499,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
