キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,675 | 13,593 |
| 減価償却費 | 3,162 | 3,485 |
| 減損損失 | 469 | 685 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,067 | -360 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -496 | -578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -364 | -769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -38 |
| 資金運用収益 | -51,412 | -48,815 |
| 資金調達費用 | 5,663 | 7,644 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,677 | -2,334 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 230 | 150 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -41 | 59 |
| 貸出金の純増（△）減 | -215,489 | -8,469 |
| 預金の純増減（△） | 17,328 | 15,460 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,425 | -1,614 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -935,034 | -44,878 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 173 | -2,980 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,030 | -36 |
| コールマネー等の純増減（△） | -76,933 | -32,544 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 5,998 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -12,354 | -33,741 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -316 | -112 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 315 | -174 |
| 資金運用による収入 | 52,868 | 49,159 |
| 資金調達による支出 | -4,966 | -7,973 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -5 | 31 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -519 | 773 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 3,000 | -300 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3 | -34 |
| その他 | -35,510 | -20,495 |
| 小計 | -1,237,309 | -109,285 |
| 法人税等の支払額 | -5,766 | -4,182 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,066 | -112,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -145,544 | -70,895 |
| 有価証券の売却による収入 | 113,213 | 141,662 |
| 有価証券の償還による収入 | 129,537 | 217,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -2,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,157 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -2,614 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,751 | 283,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,913 | -2,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,314 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -37 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,273 | -2,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,161,583 | 167,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,393 | 667,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
