大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第207期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,877 | 6,449 |
| 減価償却費 | 2,516 | 2,331 |
| 減損損失 | 28 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -947 | -2,243 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 408 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | -28 |
| 資金運用収益 | -29,419 | -29,203 |
| 資金調達費用 | 3,441 | 3,486 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,572 | -1,618 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | -83 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -3,245 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 292 | -267 |
| 貸出金の純増（△）減 | -95,002 | -50,053 |
| 預金の純増減（△） | 74,867 | 28,961 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,017 | -899 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 41,389 | 10,348 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,551 | -1,314 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,464 | -210 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,111 | 20,100 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -44,438 | -52,632 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -617 | -57 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -71 | 625 |
| 資金運用による収入 | 29,330 | 29,035 |
| 資金調達による支出 | -3,769 | -4,306 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 15 | -59 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,001 | -1,850 |
| その他 | 7,200 | -43,244 |
| 小計 | -27,802 | -86,674 |
| 法人税等の支払額 | -2,471 | -925 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,273 | -86,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -152,278 | -254,136 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,863 | 276,498 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,617 | 47,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,649 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 594 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -556 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,189 | 68,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,469 | -16,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,453 | -34,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,294 | 158,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
