大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 16:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,449 | 6,256 |
| 減価償却費 | 2,331 | 2,374 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,243 | -1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -162 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | 253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -1 |
| 資金運用収益 | -29,203 | -28,634 |
| 資金調達費用 | 3,486 | 2,682 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,618 | -914 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -83 | 156 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -267 | 618 |
| 貸出金の純増（△）減 | -50,053 | 32,732 |
| 預金の純増減（△） | 28,961 | 12,040 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -899 | 5,072 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,348 | 8,313 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,314 | 2,480 |
| コールローン等の純増（△）減 | -210 | 1,938 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,100 | -4,365 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -52,632 | -1,679 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -57 | 363 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 625 | -41 |
| 資金運用による収入 | 29,035 | 25,869 |
| 資金調達による支出 | -4,306 | -3,558 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -59 | -563 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,850 | -4,251 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 551 |
| その他 | -43,183 | 6,319 |
| 小計 | -86,614 | 62,629 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -1,098 |
| 法人税等の還付額 | 736 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,803 | 61,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -254,136 | -163,951 |
| 有価証券の売却による収入 | 276,498 | 55,012 |
| 有価証券の償還による収入 | 47,428 | 46,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -1,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -556 | -484 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,970 | -64,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -60 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,528 | -1,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,347 | -4,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,318 | 237,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
