大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第209期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,256 | 7,865 |
| 減価償却費 | 2,374 | 2,301 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,286 | -945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -70 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | 252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | -67 |
| 資金運用収益 | -28,634 | -25,425 |
| 資金調達費用 | 2,682 | 1,099 |
| 有価証券関係損益（△） | -914 | -1,066 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 156 | 48 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 618 | -127 |
| 貸出金の純増（△）減 | 32,732 | -109,120 |
| 預金の純増減（△） | 12,040 | 268,321 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,072 | 8,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,313 | 138,707 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,480 | -671 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,938 | -2,418 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,365 | 13,978 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,679 | 21,361 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 363 | 3,675 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -41 | 219 |
| 資金運用による収入 | 25,869 | 25,517 |
| 資金調達による支出 | -3,558 | -2,071 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -563 | 74 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,251 | -866 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 551 | 59 |
| その他 | 6,319 | 7,100 |
| 小計 | 62,629 | 356,104 |
| 法人税等の支払額 | -1,098 | -1,638 |
| 法人税等の還付額 | 162 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,692 | 354,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -163,951 | -205,531 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,012 | 71,762 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,124 | 70,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -484 | -454 |
| その他 | | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,455 | -64,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -57 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,526 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,297 | 288,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,028 | 559,731 |
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