前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,865	9,763
減価償却費	2,301	2,233
減損損失	0	169
貸倒引当金の増減（△）	-945	-1,146
賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	-79
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-67	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	252	-22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-8	-9
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-67	-43
資金運用収益	-25,425	-24,768
資金調達費用	1,099	483
有価証券関係損益（△）	-1,066	-1,542
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-23	-6
固定資産処分損益（△は益）	48	67
商品有価証券の純増（△）減	-127	139
貸出金の純増（△）減	-109,120	12,070
預金の純増減（△）	268,321	4,897
譲渡性預金の純増減（△）	8,400	17,279
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	138,707	14,798
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-671	-705
コールローン等の純増（△）減	-2,418	-687
コールマネー等の純増減（△）	13,978	49,435
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	21,361	-13,099
外国為替（資産）の純増（△）減	3,675	168
外国為替（負債）の純増減（△）	219	-59
資金運用による収入	25,517	25,211
資金調達による支出	-2,071	-636
賃貸資産の増減額（△は増加）	74	-4
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-866	362
信託勘定借の純増減（△）	59	10
その他	7,123	-6,333
小計	356,104	87,946
法人税等の支払額	-1,638	-3,127
法人税等の還付額	3	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	354,470	84,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-205,531	-145,843
有価証券の売却による収入	71,762	42,235
有価証券の償還による収入	70,703	59,448
有形固定資産の取得による支出	-748	-678
有形固定資産の売却による収入	－	22
無形固定資産の取得による支出	-454	-962
その他	-8	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-64,276	-45,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-1,462	-1,462
非支配株主への配当金の支払額	-4	-5
自己株式の取得による支出		-1
自己株式の売却による収入	0	0
その他	-20	-46
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,488	-1,516
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	288,702	37,528
現金及び現金同等物の四半期末残高	559,731	1,519,154

大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート