大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 16:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第210期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,865 | 9,763 |
| 減価償却費 | 2,301 | 2,233 |
| 減損損失 | 0 | 169 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -945 | -1,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -67 | -43 |
| 資金運用収益 | -25,425 | -24,768 |
| 資金調達費用 | 1,099 | 483 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,066 | -1,542 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -23 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 67 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -127 | 139 |
| 貸出金の純増（△）減 | -109,120 | 12,070 |
| 預金の純増減（△） | 268,321 | 4,897 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,400 | 17,279 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 138,707 | 14,798 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -671 | -705 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,418 | -687 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,978 | 49,435 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 21,361 | -13,099 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,675 | 168 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 219 | -59 |
| 資金運用による収入 | 25,517 | 25,211 |
| 資金調達による支出 | -2,071 | -636 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 74 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -866 | 362 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 59 | 10 |
| その他 | 7,123 | -6,333 |
| 小計 | 356,104 | 87,946 |
| 法人税等の支払額 | -1,638 | -3,127 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,470 | 84,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -205,531 | -145,843 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,762 | 42,235 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,703 | 59,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -962 |
| その他 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,276 | -45,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -20 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -1,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,702 | 37,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,731 | 1,519,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
