大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 16:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第211期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,763 | 8,719 |
| 減価償却費 | 2,233 | 1,581 |
| 減損損失 | 169 | 164 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,146 | 652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -28 |
| 資金運用収益 | -24,768 | -25,818 |
| 資金調達費用 | 483 | 1,809 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,542 | 1,448 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | -24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 76 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 139 | 37 |
| 貸出金の純増（△）減 | 12,070 | -96,724 |
| 預金の純増減（△） | 4,897 | -34,648 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,279 | -537 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 14,798 | -935,224 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -705 | -624 |
| コールローン等の純増（△）減 | -687 | 6,184 |
| コールマネー等の純増減（△） | 49,435 | -43,347 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -13,099 | 10,021 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 168 | -492 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -59 | 125 |
| 資金運用による収入 | 25,211 | 26,663 |
| 資金調達による支出 | -636 | -1,391 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -4 | 29 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 362 | -214 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 10 | 2 |
| その他 | -6,333 | -45,453 |
| 小計 | 87,946 | -1,127,446 |
| 法人税等の支払額 | -3,127 | -2,947 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,822 | -1,130,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -145,843 | -96,244 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,235 | 66,387 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,448 | 57,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -962 | -1,217 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,778 | 26,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -46 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,528 | -1,105,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,154 | 555,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
