大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第212期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,719 | 4,814 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,633 |
| 減損損失 | 164 | 147 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 652 | -1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -253 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -29 |
| 資金運用収益 | -25,818 | -24,785 |
| 資金調達費用 | 1,809 | 4,190 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,448 | 1,218 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -24 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 69 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 37 | 48 |
| 貸出金の純増（△）減 | -96,724 | -2,036 |
| 預金の純増減（△） | -34,648 | -19,658 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -537 | 13,431 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -935,224 | -45,600 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -624 | -2,114 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,184 | -5,984 |
| コールマネー等の純増減（△） | -43,347 | -16,625 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,021 | -18,714 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -492 | -130 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 125 | 142 |
| 資金運用による収入 | 26,663 | 24,828 |
| 資金調達による支出 | -1,391 | -4,322 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 29 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -214 | 2,417 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -150 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2 | -17 |
| その他 | -45,453 | -19,081 |
| 小計 | -1,127,446 | -108,172 |
| 法人税等の支払額 | -2,947 | -2,344 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,384 | -109,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -96,244 | -45,914 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,387 | 64,846 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,283 | 114,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 | -1,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 804 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -1,522 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,413 | 130,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,456 | -1,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -19 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,105,444 | 19,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,393 | 519,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
