大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 16:11
- 【資料】
- 半期報告書-第213期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,814 | 5,864 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,870 |
| 減損損失 | 147 | 54 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,140 | -1,949 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -285 | -1,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -399 | -474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -25 |
| 資金運用収益 | -24,785 | -25,054 |
| 資金調達費用 | 4,190 | 4,004 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,218 | 2,091 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | 29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 103 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 48 | 121 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,036 | 48,185 |
| 預金の純増減（△） | -19,658 | 12,969 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,431 | 4,267 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -45,600 | 3,887 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,114 | 2,724 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,984 | -994 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,625 | -3,651 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 1,995 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18,714 | 2,880 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -130 | 646 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 142 | 97 |
| 資金運用による収入 | 24,828 | 25,759 |
| 資金調達による支出 | -4,322 | -3,832 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 7 | 23 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,417 | 343 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -150 | -150 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -17 | -32 |
| その他 | -19,081 | 41,813 |
| 小計 | -108,172 | 122,554 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -1,790 |
| 法人税等の還付額 | 964 | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,552 | 120,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -45,914 | -104,043 |
| 有価証券の売却による収入 | 64,846 | 64,173 |
| 有価証券の償還による収入 | 114,788 | 90,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -519 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,871 | 49,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,456 | -1,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -18 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,840 | 168,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,233 | 835,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
