大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 16:07
- 【資料】
- 半期報告書-第214期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,864 | 10,795 |
| 減価償却費 | 1,870 | 1,951 |
| 減損損失 | 54 | 305 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,949 | -534 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,011 | -1,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -474 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -25 | 98 |
| 資金運用収益 | -25,054 | -34,624 |
| 資金調達費用 | 4,004 | 8,523 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,091 | 1,099 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 29 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | 68 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 121 | 167 |
| 貸出金の純増（△）減 | 48,185 | -73,765 |
| 預金の純増減（△） | 12,969 | 8,466 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,267 | 44,835 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,887 | -64,248 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,724 | -604 |
| コールローン等の純増（△）減 | -994 | 2,192 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,651 | 3,852 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 1,995 | -1,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,880 | 10,273 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 646 | 240 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 97 | -928 |
| 資金運用による収入 | 25,759 | 34,690 |
| 資金調達による支出 | -3,832 | -8,065 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 23 | 100 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 343 | -646 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -150 | -150 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -32 | -25 |
| その他 | 41,813 | 3,721 |
| 小計 | 122,554 | -54,557 |
| 法人税等の支払額 | -1,790 | -2,169 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,954 | -56,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -104,043 | -148,970 |
| 有価証券の売却による収入 | 64,173 | 45,946 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,092 | 69,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669 | -828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 20 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -519 | -721 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,074 | -35,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,456 | -2,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -20 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -2,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,550 | -94,205 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 835,667 | 677,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
