大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,789 | 7,877 |
| 減価償却費 | 1,978 | 2,516 |
| 減損損失 | 1,244 | 28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,872 | -947 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 502 | 408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 14 | -15 |
| 資金運用収益 | -28,404 | -29,419 |
| 資金調達費用 | 3,045 | 3,441 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,916 | -2,572 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 58 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -3,245 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 33 | 292 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,927 | -95,002 |
| 預金の純増減（△） | 88,352 | 74,867 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -29,760 | -11,017 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,468 | 41,389 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 413 | -2,551 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,542 | 1,464 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,409 | -2,111 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,132 | -44,438 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 931 | -617 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -211 | -71 |
| 資金運用による収入 | 28,777 | 29,330 |
| 資金調達による支出 | -4,124 | -3,769 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 105 | 15 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -847 | -1,001 |
| その他 | 24,291 | 7,200 |
| 小計 | 27,272 | -27,802 |
| 法人税等の支払額 | -4,702 | -2,471 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,622 | -30,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -205,342 | -152,278 |
| 有価証券の売却による収入 | 87,560 | 122,863 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,200 | 79,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997 | -1,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 900 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,305 | -1,270 |
| その他 | 10 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,835 | 48,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,574 | -3,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,816 | 14,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,179 | 209,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
