大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,863 | 14,789 |
| 減価償却費 | 1,939 | 1,978 |
| 減損損失 | 0 | 1,244 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,615 | -1,872 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 66 | 502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -504 | 152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 5 | 14 |
| 資金運用収益 | -29,889 | -28,404 |
| 資金調達費用 | 3,176 | 3,045 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,829 | -2,916 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 54 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 171 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | -71,357 | -74,927 |
| 預金の純増減（△） | 131,068 | 88,352 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 14,784 | -29,760 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,156 | -4,468 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 700 | 413 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,519 | 1,542 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,701 | 7,409 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,392 | 1,132 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,268 | 931 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 501 | -211 |
| 資金運用による収入 | 30,357 | 28,777 |
| 資金調達による支出 | -3,711 | -4,124 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -192 | 105 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,600 | -847 |
| その他 | -1,448 | 24,291 |
| 小計 | 90,542 | 27,272 |
| 法人税等の支払額 | -4,172 | -4,702 |
| 法人税等の還付額 | 82 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,452 | 22,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -208,760 | -205,342 |
| 有価証券の売却による収入 | 107,768 | 87,560 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,965 | 50,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 41 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -4,305 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,480 | -72,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,216 | -1,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,229 | -21,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,741 | -71,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,033 | 118,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
