大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,065 | 13,863 |
| 減価償却費 | 2,085 | 1,939 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 768 | -1,615 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 282 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -378 | -504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | 5 |
| 資金運用収益 | -29,993 | -29,889 |
| 資金調達費用 | 3,060 | 3,176 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,478 | -5,829 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 65 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -235 | 171 |
| 貸出金の純増（△）減 | -71,231 | -71,357 |
| 預金の純増減（△） | 48,845 | 131,068 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,452 | 14,784 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,797 | 1,156 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,762 | 700 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,304 | -1,519 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,462 | 2,701 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 29,848 | 4,392 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,195 | 3,268 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 96 | 501 |
| 資金運用による収入 | 31,140 | 30,357 |
| 資金調達による支出 | -3,147 | -3,711 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 42 | -192 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 204 | -1,600 |
| その他 | -5,557 | -1,448 |
| 小計 | 34,101 | 90,542 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -4,172 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,195 | 86,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -146,111 | -208,760 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,922 | 107,768 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,437 | 33,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898 | -1,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,135 | -69,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -1,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,245 | -9,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,174 | 7,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,347 | 158,033 |
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