大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,040 | 8,065 |
| 減価償却費 | 2,174 | 2,085 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -1,643 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -700 | 768 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | 6 |
| 資金運用収益 | -29,122 | -29,993 |
| 資金調達費用 | 3,533 | 3,060 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,614 | -1,478 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 43 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 552 | -235 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,190 | -71,231 |
| 預金の純増減（△） | 116,916 | 48,845 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -14,922 | 15,452 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,231 | 8,797 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -12,856 | 4,762 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,758 | 1,304 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,304 | -7,462 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,449 | 29,848 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,919 | -1,195 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 82 | 96 |
| 資金運用による収入 | 31,023 | 31,140 |
| 資金調達による支出 | -4,166 | -3,147 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 72 | 42 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -323 | 204 |
| その他 | 380 | -5,557 |
| 小計 | 35,642 | 34,101 |
| 法人税等の支払額 | -2,940 | -992 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,705 | 33,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -189,923 | -146,111 |
| 有価証券の売却による収入 | 102,528 | 61,922 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,216 | 38,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,154 | -898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,707 | -47,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 14,918 | － |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -1,234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,674 | -5,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,683 | -19,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,626 | 138,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
