大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第209期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,792 | 11,825 |
| 減価償却費 | 4,889 | 4,710 |
| 減損損失 | 245 | 53 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,510 | 5,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 448 | 475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | -81 |
| 資金運用収益 | -53,971 | -51,310 |
| 資金調達費用 | 4,874 | 1,741 |
| 有価証券関係損益（△） | -816 | -3,368 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 12 | -63 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 297 | 130 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 622 | 262 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,557 | -118,236 |
| 預金の純増減（△） | 106,210 | 395,338 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,226 | 7,929 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 66,442 | 958,879 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,031 | -6,141 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,587 | 3,451 |
| コールマネー等の純増減（△） | 436 | 25,123 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,130 | 36,603 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,603 | 3,483 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -215 | 74 |
| 資金運用による収入 | 50,541 | 51,386 |
| 資金調達による支出 | -6,762 | -3,116 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -479 | 77 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -6,897 | -3,555 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 980 | 239 |
| その他 | -1,785 | -2,660 |
| 小計 | 104,482 | 1,318,578 |
| 法人税等の支払額 | -2,341 | -3,336 |
| 法人税等の還付額 | 162 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,303 | 1,315,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -280,589 | -331,489 |
| 有価証券の売却による収入 | 109,040 | 110,742 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,292 | 121,816 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,223 | -1,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -1,067 |
| その他 | | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,531 | -101,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,924 | -2,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -120 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -2,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,710 | 1,210,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,028 | 1,481,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
