大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月22日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,550 | 9,792 |
| 減価償却費 | 4,893 | 4,889 |
| 減損損失 | 274 | 245 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,409 | -3,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -327 | -126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 347 | 448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 58 | -14 |
| 資金運用収益 | -56,730 | -53,971 |
| 資金調達費用 | 6,520 | 4,874 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,803 | -816 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | 297 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -586 | 622 |
| 貸出金の純増（△）減 | -90,041 | -65,557 |
| 預金の純増減（△） | 127,777 | 106,210 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,821 | -8,226 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 27,058 | 66,442 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -977 | -3,031 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,456 | 3,587 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,411 | 436 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -63,955 | 9,130 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 603 | -2,603 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 206 | -215 |
| 資金運用による収入 | 60,513 | 50,541 |
| 資金調達による支出 | -7,997 | -6,762 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -88 | -479 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -6,504 | -6,897 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 980 |
| その他 | -41,724 | -1,773 |
| 小計 | -28,146 | 104,482 |
| 法人税等の支払額 | -2,374 | -2,341 |
| 法人税等の還付額 | 747 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,773 | 102,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500,457 | -280,589 |
| 有価証券の売却による収入 | 451,663 | 109,040 |
| 有価証券の償還による収入 | 158,591 | 107,292 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -2,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -1,051 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,844 | -69,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -9,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,924 | -2,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -120 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,052 | -3,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,023 | 29,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,318 | 271,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
