キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,998 | 14,701 |
| 減価償却費 | 3,947 | 5,083 |
| 減損損失 | 1,817 | 1,040 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,998 | -1,414 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,001 | 1,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 374 | 267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 51 | 51 |
| 資金運用収益 | -57,067 | -58,104 |
| 資金調達費用 | 6,463 | 6,797 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,944 | -4,135 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 140 | 168 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -3,245 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -1,681 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 639 | 319 |
| 貸出金の純増（△）減 | -184,654 | -171,633 |
| 預金の純増減（△） | 239,489 | 134,489 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,509 | -20,116 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,253 | 37,099 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,287 | -2,355 |
| コールローン等の純増（△）減 | 374 | 3,045 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,010 | -3,884 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 59,214 | -80,084 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -633 | -1,166 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -188 | -186 |
| 資金運用による収入 | 57,248 | 62,699 |
| 資金調達による支出 | -7,351 | -7,376 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 192 | -47 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,980 | -4,118 |
| その他 | 11,064 | 14,421 |
| 小計 | 156,214 | -77,962 |
| 法人税等の支払額 | -8,480 | -5,687 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,785 | -83,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -409,198 | -347,835 |
| 有価証券の売却による収入 | 189,379 | 290,095 |
| 有価証券の償還による収入 | 97,898 | 152,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -2,791 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,527 | -1,934 |
| その他 | 10 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,586 | 91,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -12,000 | -6,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 21,320 | － |
| 配当金の支払額 | -2,781 | -2,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,335 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,649 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,160 | -9,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,033 | -1,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,028 | 193,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
