キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,449 | 18,998 |
| 減価償却費 | 4,051 | 3,947 |
| 減損損失 | 339 | 1,817 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 216 | -2,998 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -347 | 1,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 23 | 51 |
| 資金運用収益 | -58,932 | -57,067 |
| 資金調達費用 | 6,464 | 6,463 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,826 | -4,944 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 140 | 140 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 460 | 639 |
| 貸出金の純増（△）減 | -112,339 | -184,654 |
| 預金の純増減（△） | 203,442 | 239,489 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,917 | -7,509 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 60 | 11,253 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 718 | 1,287 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,135 | 374 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,535 | 10,010 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 35,321 | 59,214 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,430 | -633 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 317 | -188 |
| 資金運用による収入 | 59,646 | 57,248 |
| 資金調達による支出 | -6,837 | -7,351 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -213 | 192 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,625 | -1,980 |
| その他 | 13,614 | 11,064 |
| 小計 | 161,915 | 156,214 |
| 法人税等の支払額 | -6,910 | -8,480 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,087 | 147,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -353,161 | -409,198 |
| 有価証券の売却による収入 | 205,566 | 189,379 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,245 | 97,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,362 | -2,196 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,289 | -5,527 |
| その他 | -11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,914 | -129,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -14,000 | -12,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,320 |
| 配当金の支払額 | -2,433 | -2,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,453 | -13,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,702 | 5,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,995 | 195,028 |
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