大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第213期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,593 | 20,011 |
| 減価償却費 | 3,485 | 3,828 |
| 減損損失 | 685 | 557 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -360 | -3,211 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -578 | -2,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -769 | -462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -38 | -25 |
| 資金運用収益 | -48,815 | -54,018 |
| 資金調達費用 | 7,644 | 9,851 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,334 | -469 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -60 | 37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 150 | 223 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 59 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,469 | 37,114 |
| 預金の純増減（△） | 15,460 | -10,113 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,614 | -14,171 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -44,878 | -72,210 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,980 | 2,653 |
| コールローン等の純増（△）減 | -36 | 32 |
| コールマネー等の純増減（△） | -32,544 | -2,125 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 5,998 | 1,991 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -33,741 | 18,136 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -112 | 1,118 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -174 | 403 |
| 資金運用による収入 | 49,159 | 54,762 |
| 資金調達による支出 | -7,973 | -9,650 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 31 | 73 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 773 | -3,579 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -300 | -300 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -34 | -83 |
| その他 | -20,495 | 35,304 |
| 小計 | -109,285 | 13,259 |
| 法人税等の支払額 | -4,182 | -3,535 |
| 法人税等の還付額 | 964 | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,503 | 9,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -70,895 | -208,050 |
| 有価証券の売却による収入 | 141,662 | 115,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 217,914 | 193,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,882 | -2,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 123 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,614 | -1,702 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,184 | 97,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,913 | -2,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -38 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,956 | -2,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,724 | 104,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 667,117 | 771,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
