大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第214期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,011 | 26,616 |
| 減価償却費 | 3,828 | 3,985 |
| 減損損失 | 557 | 835 |
| 退職給付信託返還益 | － | -5,600 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,211 | -1,619 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,411 | 2,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -462 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -25 | 100 |
| 資金運用収益 | -54,018 | -74,283 |
| 資金調達費用 | 9,851 | 19,126 |
| 有価証券関係損益（△） | -469 | -1,797 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 37 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 223 | 280 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -10 | 171 |
| 貸出金の純増（△）減 | 37,114 | -121,924 |
| 預金の純増減（△） | -10,113 | 143,395 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -14,171 | -3,929 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -72,210 | -58,141 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,653 | -281 |
| コールローン等の純増（△）減 | 32 | 138 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,125 | -2,941 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 1,991 | -1,007 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,136 | 47,330 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,118 | -67 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 403 | -843 |
| 資金運用による収入 | 54,762 | 75,032 |
| 資金調達による支出 | -9,650 | -18,815 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 73 | 177 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,579 | -4,123 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -300 | -300 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -83 | -85 |
| その他 | 35,304 | -9,523 |
| 小計 | 13,259 | 14,817 |
| 法人税等の支払額 | -3,535 | -4,110 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,913 | 10,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -208,050 | -363,063 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,480 | 244,516 |
| 有価証券の償還による収入 | 193,852 | 179,184 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 1,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,315 | -1,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 74 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,702 | -1,719 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,372 | 59,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,913 | -4,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3,516 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| その他 | -38 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,956 | -8,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,330 | 61,871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 771,447 | 833,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
