財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などにより1,701億円のマイナス(前年度は7,732億円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の発行などにより122億円のプラス(前年度は207億円のマイナス)となりました。
この結果、当年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年度末に比べ218億円減少し、7,119億円となりました。

2018/06/18 9:09