訂正有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(有価証券関係)
※1 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、コマーシャル・ペーパー及び「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1 売買目的有価証券

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)	94	40

2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	998	1,007	8
	地方債	1,799	1,824	24
	社債	―	―	―
	その他	3,752	3,984	232
	小計	6,550	6,815	265
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	2,927	2,919	△8
	その他	―	―	―
	小計	2,927	2,919	△8
合計		9,478	9,735	257

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	999	1,003	4
	地方債	1,999	2,013	13
	社債	2,057	2,059	1
	その他	4,612	4,857	245
	小計	9,669	9,934	264
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	―	―	―
	地方債	1,008	1,003	△5
	社債	538	536	△1
	その他	―	―	―
	小計	1,546	1,539	△6
合計		11,216	11,473	257

3 その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	223,076	98,503	124,572
	債券	1,544,719	1,510,807	33,911
	国債	1,211,065	1,183,185	27,880
	地方債	42,653	42,163	490
	社債	291,000	285,458	5,541
	その他	534,669	509,601	25,068
	うち外国債券	472,945	457,070	15,874
	小計	2,302,465	2,118,912	183,552
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	8,246	9,422	△1,175
	債券	123,888	124,018	△130
	国債	104,770	104,880	△110
	地方債	―	―	―
	社債	19,118	19,138	△19
	その他	103,776	104,872	△1,096
	うち外国債券	98,028	99,100	△1,071
	小計	235,911	238,313	△2,402
合計		2,538,377	2,357,226	181,150

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	253,761	98,769	154,991
	債券	1,268,875	1,257,280	11,594
	国債	997,184	989,737	7,447
	地方債	28,243	27,992	250
	社債	243,447	239,550	3,896
	その他	507,347	491,211	16,136
	うち外国債券	396,983	390,775	6,208
	小計	2,029,984	1,847,261	182,722
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	5,214	5,861	△646
	債券	189,030	189,382	△352
	国債	124,194	124,407	△213
	地方債	28,663	28,771	△107
	社債	36,172	36,203	△31
	その他	133,293	133,735	△442
	うち外国債券	120,260	120,635	△374
	小計	327,538	328,979	△1,441
合計		2,357,522	2,176,241	181,281

4 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当ありません。
5 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	4,211	442	182
債券	876,527	7,440	457
国債	809,208	7,053	449
地方債	33,809	13	3
社債	33,509	373	4
その他	353,932	5,811	2,626
合計	1,234,672	13,694	3,266

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	11,072	3,008	63
債券	1,221,756	12,668	4,597
国債	1,194,471	12,403	4,575
地方債	10,949	―	10
社債	16,336	265	10
その他	969,193	18,445	12,714
合計	2,202,022	34,122	17,376

6 保有目的を変更した有価証券
該当ありません。
7 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式644百万円であります。
当連結会計年度における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、連結決算日において時価が取得原価に対して30%以上下落している銘柄をすべて著しく下落したと判断しております。