営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースの当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加による収入等により121億82百万円の収入超過(前年同期は2,046億45百万円の収入超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出等が有価証券の売却による収入等を上回り、40億46百万円の支出超過(前年同期は64億67百万円の支出超過)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により23億79百万円の支出超過(前年同期は26億35百万円の支出超過)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末比57億49百万円増加し8,998億24百万円となりました。

2016/11/25 12:16