キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 124億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -719億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -454億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -224 | -12 | -17 | -236 | -34 | 6,722 | 通期 | 987 | -9 | -33 | 978 | -75 | 7,920 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,046 | -65 | -26 | 1,982 | -29 | 9,876 | 通期 | 1,342 | -130 | -192 | 1,212 | -67 | 8,941 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 122 | -40 | -24 | 81 | -31 | 8,998 | 通期 | -435 | 784 | -46 | 349 | -67 | 9,243 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -495 | 264 | -28 | -231 | -30 | 8,984 | 通期 | 327 | 170 | -53 | 497 | -61 | 9,687 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,321 | -95 | -24 | -4,416 | -20 | 5,247 | 通期 | -5,475 | -11 | -25 | -5,486 | -16 | 4,177 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,514 | 17 | - | 2,530 | -12 | 6,707 | 通期 | 4,608 | -79 | -6 | 4,529 | -11 | 8,700 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 747 | -732 | -12 | 15 | -22 | 8,703 | 通期 | 2,037 | -1,293 | -12 | 744 | -7 | 9,433 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,082 | -1,437 | -12 | -355 | -31 | 9,066 | 通期 | 1,422 | -2,108 | -188 | -686 | -35 | 8,558 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 267 | 85 | -11 | 352 | -14 | 8,899 | 通期 | 245 | 1,423 | -11 | 1,668 | -14 | 10,215 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -719 | -455 | 125 | -1,174 | -12 | 9,166 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 978億4700万
- 2016年3月（連） +23.88%
- 1212億1100万
- 2017年3月（連） -71.24%
- 348億6100万
- 2018年3月（連） +42.59%
- 497億800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5485億5700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4529億2300万
- 2021年3月（連） -83.57%
- 744億1700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -686億2400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1668億300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 75.31%
- 2016年3月（連）
- 96.28%
- 2017年3月（連）
- -29.87%
- 2018年3月（連）
- 20.94%
- 2019年3月（連）
- -392.07%
- 2020年3月（連）
- 390.47%
- 2021年3月（連）
- 204.11%
- 2022年3月（連）
- 154.4%
- 2023年3月（連）
- 26.51%