キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -75,059 | 31,858 |
減価償却費 | 6,861 | 6,346 |
減損損失 | 2,829 | 9,451 |
のれん償却額 | 129 | 129 |
貸倒引当金の増減(△) | 131,857 | -26,096 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -216 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -182 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | -19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,866 | 2,715 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,260 | 23 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 32 | -152 |
偶発損失引当金の増減(△) | -26 | 28 |
資金運用収益 | -111,901 | -94,016 |
資金調達費用 | 2,033 | 1,578 |
有価証券関係損益(△) | -10,087 | -5,520 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | 24 | 32 |
固定資産処分損益(△は益) | 198 | 465 |
新株予約権戻入益 | - | -12 |
商品有価証券の純増(△)減 | -81 | -13 |
貸出金の純増(△)減 | 343,772 | 401,548 |
預金の純増減(△) | -920,367 | 45,187 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -345 | -740 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,737 | 97 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,579 | 496 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 106 | 192 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -6 | -13 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -373 | -70 |
金融商品等差入担保金の純増(△)減 | -65 | 10,005 |
資金運用による収入 | 113,654 | 95,057 |
資金調達による支出 | -5,572 | -1,502 |
その他 | 4,357 | -627 |
小計 | -525,682 | 476,472 |
法人税等の支払額 | -21,788 | -15,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,470 | 460,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -48,315 | -32,926 |
有価証券の売却による収入 | 26,696 | 23,019 |
有価証券の償還による収入 | 22,852 | 4,624 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -430 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,030 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -1,102 |
有形固定資産の売却による収入 | 190 | 182 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -1,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -7,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -2,432 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 16 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -91 | -596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | -596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -551,061 | 452,324 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,679 | 870,004 |