四半期報告書-第211期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月19日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第211期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,531 | 20,255 |
| 減価償却費 | 2,756 | 2,736 |
| 減損損失 | 11 | 588 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,112 | -16,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -590 | -417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -56 | -48 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -52 | 3 |
| 資金運用収益 | -42,504 | -38,240 |
| 資金調達費用 | 791 | 761 |
| 有価証券関係損益（△） | -409 | -354 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -31 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -82 | 483 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 24 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | 79,515 | 60,526 |
| 預金の純増減（△） | -24,124 | 38,898 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -12 | -371 |
| コールローン等の純増（△）減 | -93 | -1,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -167 | 448 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 19 | 22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 742 | 260 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 168 | 57 |
| 資金運用による収入 | 43,087 | 38,753 |
| 資金調達による支出 | -505 | -655 |
| その他 | -795 | -36 |
| 小計 | 70,382 | 106,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,270 | 1,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,652 | 108,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -82,828 | -144,359 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,923 | 6 |
| 有価証券の償還による収入 | 770 | 3,691 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 746 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -2,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,170 | -143,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,158 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322 | -36,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,326 | 906,585 |
