四半期報告書-第210期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月20日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第210期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,892 | 10,531 |
| 減価償却費 | 3,217 | 2,756 |
| 減損損失 | 2 | 11 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,062 | 2,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -591 | -590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -112 | -56 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -24 | -52 |
| 資金運用収益 | -48,559 | -42,504 |
| 資金調達費用 | 777 | 791 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,470 | -409 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -32 | -31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 216 | -82 |
| 新株予約権戻入益 | -12 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 10 | 24 |
| 貸出金の純増（△）減 | 226,700 | 79,515 |
| 預金の純増減（△） | -558 | -24,124 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -135 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,287 | -12 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10 | -93 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -93 | -167 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 19 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -230 | 742 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 10,003 | 168 |
| 資金運用による収入 | 49,246 | 43,087 |
| 資金調達による支出 | -923 | -505 |
| その他 | 5,455 | -795 |
| 小計 | 258,634 | 70,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,276 | 4,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,358 | 74,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -23,305 | -82,828 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,086 | 9,923 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,805 | 770 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 131 | 746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -1,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,665 | -73,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | － | -1,158 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | -1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,020 | 322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,004 | 870,326 |
