四半期報告書-第209期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第209期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,153 | 19,892 |
| 減価償却費 | 3,447 | 3,217 |
| 減損損失 | 2,595 | 2 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 118,511 | 2,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -600 | -591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,287 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -79 | -112 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | -24 |
| 資金運用収益 | -58,512 | -48,559 |
| 資金調達費用 | 1,185 | 777 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,623 | -5,470 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -25 | -32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143 | 216 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -67 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | 157,173 | 226,700 |
| 預金の純増減（△） | -669,654 | -558 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 68,220 | -135 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,351 | -2,287 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,496 | 10 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 71 | -93 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -289 | -230 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -65 | 10,003 |
| 資金運用による収入 | 59,887 | 49,246 |
| 資金調達による支出 | -3,133 | -923 |
| その他 | -1,566 | 5,458 |
| 小計 | -419,861 | 258,636 |
| 法人税等の支払額 | -12,236 | -7,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432,098 | 251,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -40,277 | -23,305 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,783 | 22,086 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,945 | 3,805 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,080 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,489 | 1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,432 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,997 | 253,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,679 | 670,700 |
