四半期報告書-第208期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月29日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,922 | -86,153 |
| 減価償却費 | 3,366 | 3,447 |
| 減損損失 | － | 2,595 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 402 | 118,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -728 | -925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -836 | -2,287 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -60 | -79 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -47 |
| 資金運用収益 | -64,820 | -58,512 |
| 資金調達費用 | 2,013 | 1,185 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,333 | -7,623 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -79 | -25 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 239 | 143 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -17 | -67 |
| 貸出金の純増（△）減 | -33,178 | 157,173 |
| 預金の純増減（△） | -29,680 | -669,654 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -195 | 68,220 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -155 | -2,351 |
| コールローン等の純増（△）減 | 38 | 1,496 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -119 | 71 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | -17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -80 | -289 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -10,882 | -65 |
| 資金運用による収入 | 64,826 | 59,887 |
| 資金調達による支出 | -1,773 | -3,133 |
| その他 | 681 | -1,238 |
| 小計 | -41,576 | -419,861 |
| 法人税等の支払額 | -7,945 | -12,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,522 | -432,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -49,203 | -40,277 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,439 | 10,783 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,131 | 20,945 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -18 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,663 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -1,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,403 | -9,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,779 | -2,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | -2,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,888 | -443,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,412 | 524,743 |
