四半期報告書-第212期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月22日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第212期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,255 | 18,065 |
| 減価償却費 | 2,736 | 2,693 |
| 減損損失 | 588 | 5 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,209 | -16,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -417 | -387 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -21 | 30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -48 | -25 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | 10 |
| 資金運用収益 | -38,240 | -34,574 |
| 資金調達費用 | 761 | 729 |
| 有価証券関係損益（△） | -354 | -1,380 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 483 | 199 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 7 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | 60,526 | 60,114 |
| 預金の純増減（△） | 38,898 | -2,906 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -371 | 5,433 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,000 | -15 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | － | -37,268 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 448 | -2,345 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 22 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 260 | 191 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 57 | -21 |
| 資金運用による収入 | 38,753 | 34,848 |
| 資金調達による支出 | -655 | -817 |
| その他 | -36 | 579 |
| 小計 | 106,472 | 26,947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,713 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,186 | 26,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -144,359 | -30,752 |
| 有価証券の売却による収入 | 6 | 6,438 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,691 | 34,105 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,194 | -846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -885 | -579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,707 | 8,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,129 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,678 | 34,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,818 | 889,947 |
