スルガ銀行（8358）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月22日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第213期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,065 | 12,171 |
| 減価償却費 | 2,693 | 2,576 |
| 減損損失 | 5 | 466 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,210 | -7,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -387 | -436 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 30 | 150 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -25 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 10 | -1 |
| 資金運用収益 | -34,574 | -33,659 |
| 資金調達費用 | 729 | 594 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,380 | -6 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | 217 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 12 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | 60,114 | 46,326 |
| 預金の純増減（△） | -2,906 | -94,930 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,433 | -26,768 |
| コールローン等の純増（△）減 | -15 | 4,545 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -37,268 | -2,776 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,345 | 258 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | 40 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 191 | -132 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -21 | -4,943 |
| 資金運用による収入 | 34,848 | 33,897 |
| 資金調達による支出 | -817 | -576 |
| その他 | 579 | -797 |
| 小計 | 26,947 | -71,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -223 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,723 | -71,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -30,752 | -54,486 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,438 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 34,105 | 9,997 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846 | -488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -579 | -666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,522 | -45,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,129 | -1,695 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,948 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 17,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | 12,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,129 | -104,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,498 | 916,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
