スルガ銀行（8358）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第214期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,171 | 13,181 |
| 減価償却費 | 2,576 | 2,361 |
| 減損損失 | 466 | 243 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,278 | -5,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -436 | -685 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 150 | -90 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -34 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1 | 10 |
| 資金運用収益 | -33,659 | -33,681 |
| 資金調達費用 | 594 | 811 |
| 有価証券関係損益（△） | -6 | -81 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 217 | -461 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 23 | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | 46,326 | -36,111 |
| 預金の純増減（△） | -94,930 | -115,090 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -26,768 | 3,759 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,545 | -30,000 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -2,776 | 254 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 258 | 3,619 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 40 | -50 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -132 | -374 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -4,943 | 4,908 |
| 資金運用による収入 | 33,897 | 33,753 |
| 資金調達による支出 | -576 | -666 |
| その他 | -797 | 1,285 |
| 小計 | -71,101 | -158,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -830 | -2,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,931 | -161,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -54,486 | -45,613 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,997 | 3,516 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 1,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -666 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,488 | -41,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,695 | -2,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,948 | -6,506 |
| 自己株式の売却による収入 | 17,123 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,479 | -9,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,940 | -212,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,558 | 752,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
