キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 124億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -719億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -454億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 53 | -278 | -6 | -225 | -93 | 742 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -667 | 483 | -69 | -183 | -43 | 490 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 414 | -408 | -87 | 7 | -38 | 409 | 通期 | 156 | -1 | -133 | 155 | -46 | 512 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -8 | -43 | -43 | -33 | 426 | 3Q | 327 | -336 | -65 | -10 | -43 | 437 | 通期 | 273 | 69 | -65 | 343 | -113 | 789 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,020 | 727 | -53 | -292 | -68 | 444 | 通期 | -576 | 308 | -73 | -268 | -216 | 448 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -335 | 335 | -18 | 0 | - | 431 | 通期 | -351 | 995 | -32 | 644 | -112 | 1,060 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 724 | 5 | -11 | 729 | - | 1,778 | 通期 | 5,892 | 51 | -28 | 5,943 | -120 | 6,975 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -224 | -12 | -17 | -236 | -34 | 6,722 | 通期 | 987 | -9 | -33 | 978 | -75 | 7,920 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,046 | -65 | -26 | 1,982 | -29 | 9,876 | 通期 | 1,342 | -130 | -192 | 1,212 | -67 | 8,941 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 122 | -40 | -24 | 81 | -31 | 8,998 | 通期 | -435 | 784 | -46 | 349 | -67 | 9,243 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -495 | 264 | -28 | -231 | -30 | 8,984 | 通期 | 327 | 170 | -53 | 497 | -61 | 9,687 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,321 | -95 | -24 | -4,416 | -20 | 5,247 | 通期 | -5,475 | -11 | -25 | -5,486 | -16 | 4,177 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,514 | 17 | - | 2,530 | -12 | 6,707 | 通期 | 4,608 | -79 | -6 | 4,529 | -11 | 8,700 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 747 | -732 | -12 | 15 | -22 | 8,703 | 通期 | 2,037 | -1,293 | -12 | 744 | -7 | 9,433 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,082 | -1,437 | -12 | -355 | -31 | 9,066 | 通期 | 1,422 | -2,108 | -188 | -686 | -35 | 8,558 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 267 | 85 | -11 | 352 | -14 | 8,899 | 通期 | 245 | 1,423 | -11 | 1,668 | -14 | 10,215 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -719 | -455 | 125 | -1,174 | -12 | 9,166 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 52億6600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -666億6800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 155億9200万
- 2011年3月（連） +75.31%
- 273億3400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -575億6000万
- 2013年3月（連）
- -350億6000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5892億2000万
- 2015年3月（連） -83.24%
- 987億4000万
- 2016年3月（連） +35.95%
- 1342億4000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -435億4200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 327億2400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5474億7000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4607億8800万
- 2021年3月（連） -55.8%
- 2036億8600万
- 2022年3月（連） -30.21%
- 1421億5600万
- 2023年3月（連） -82.77%
- 244億9200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -277億7000万
- 2009年3月（連）資金回収
- 483億3400万
- 2010年3月（連）資金投入
- -5800万
- 2011年3月（連）資金回収
- 69億3600万
- 2012年3月（連）回収+343.96%
- 307億9300万
- 2013年3月（連）回収+223.05%
- 994億7800万
- 2014年3月（連）回収-94.9%
- 50億7600万
- 2015年3月（連）資金投入
- -8億9300万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -130億2900万
- 2017年3月（連）資金回収
- 784億300万
- 2018年3月（連）回収-78.34%
- 169億8400万
- 2019年3月（連）資金投入
- -10億8700万
- 2020年3月（連）投入+623.55%
- -78億6500万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -1292億6900万
- 2022年3月（連）投入+63.06%
- -2107億8000万
- 2023年3月（連）資金回収
- 1423億1100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億8400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -68億7500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -133億4900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -65億1200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -73億3800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -32億2100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -28億2100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -33億100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -191億6300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -46億3500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -52億6200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -25億700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億9600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億5800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -188億2800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億3000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -225億400万
- 2009年3月（連）
- -183億3400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 155億3400万
- 2011年3月（連） +120.61%
- 342億7000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -267億6700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 644億1800万
- 2014年3月（連） +822.56%
- 5942億9600万
- 2015年3月（連） -83.54%
- 978億4700万
- 2016年3月（連） +23.88%
- 1212億1100万
- 2017年3月（連） -71.24%
- 348億6100万
- 2018年3月（連） +42.59%
- 497億800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5485億5700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4529億2300万
- 2021年3月（連） -83.57%
- 744億1700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -686億2400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1668億300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -93億1200万
- 2009年3月（連）減少-53.39%
- -43億4000万
- 2010年3月（連）増加+6.15%
- -46億700万
- 2011年3月（連）増加+145.82%
- -113億2500万
- 2012年3月（連）増加+90.39%
- -215億6200万
- 2013年3月（連）減少-48.05%
- -112億100万
- 2014年3月（連）増加+7.08%
- -119億9400万
- 2015年3月（連）減少-37.44%
- -75億400万
- 2016年3月（連）減少-10.9%
- -66億8600万
- 2017年3月（連）減少-0.21%
- -66億7200万
- 2018年3月（連）減少-9.01%
- -60億7100万
- 2019年3月（連）減少-73.65%
- -16億
- 2020年3月（連）減少-31.25%
- -11億
- 2021年3月（連）減少-36.36%
- -7億
- 2022年3月（連）増加+400%
- -35億
- 2023年3月（連）減少-60%
- -14億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 741億8500万
- 2009年3月（連） -33.99%
- 489億7300万
- 2010年3月（連） +4.45%
- 511億5100万
- 2011年3月（連） +54.25%
- 789億200万
- 2012年3月（連） -43.23%
- 447億9600万
- 2013年3月（連） +136.6%
- 1059億8800万
- 2014年3月（連） +558.07%
- 6974億7200万
- 2015年3月（連） +13.56%
- 7920億3300万
- 2016年3月（連） +12.88%
- 8940億7500万
- 2017年3月（連） +3.38%
- 9243億
- 2018年3月（連） +4.81%
- 9687億4100万
- 2019年3月（連） -56.88%
- 4176億7900万
- 2020年3月（連） +108.29%
- 8700億400万
- 2021年3月（連） +8.42%
- 9432億6300万
- 2022年3月（連） -9.27%
- 8558億1800万
- 2023年3月（連） +19.36%
- 1兆214億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.51%
- 2009年3月（連）
- -59.6%
- 2010年3月（連）
- 14.73%
- 2011年3月（連）
- 26.55%
- 2012年3月（連）
- -53.65%
- 2013年3月（連）
- -31.52%
- 2014年3月（連）
- 485.79%
- 2015年3月（連）
- 75.31%
- 2016年3月（連）
- 96.28%
- 2017年3月（連）
- -29.87%
- 2018年3月（連）
- 20.94%
- 2019年3月（連）
- -392.07%
- 2020年3月（連）
- 390.47%
- 2021年3月（連）
- 204.11%
- 2022年3月（連）
- 154.4%
- 2023年3月（連）
- 26.51%