有価証券報告書-第203期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第203期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,015 | 45,941 |
| 減価償却額 | 4,138 | 4,389 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,266 | -4,871 |
| 賞与引当金の増減額 | 1 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額 | -60 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -22 | 201 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -8 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 72 | -28 |
| 資金運用収益 | -91,528 | -100,075 |
| 資金調達費用 | 3,047 | 3,438 |
| 有価証券関係損益（△） | -418 | -127 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -11 | 25 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 228 | 257 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 15 | -4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -142,571 | -123,821 |
| 預金の純増減（△） | 251,856 | 299,566 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 150 | -460 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -845 | 910 |
| コールローン等の純増（△）減 | -178,678 | 386,769 |
| コールマネー等の純増減（△） | -42 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -493 | 69 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | -12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 178 | 93 |
| 資金運用による収入 | 91,194 | 99,677 |
| 資金調達による支出 | -3,623 | -3,407 |
| その他 | 811 | -4,284 |
| 小計 | -33,691 | 603,704 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -14,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,060 | 589,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -101,594 | -57,355 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,948 | 32,277 |
| 有価証券の償還による収入 | 180,151 | 41,846 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 124 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,505 | -2,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,696 | -9,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,478 | 5,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,065 | -3,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -91 |
| 自己株式の売却による収入 | 99 | 1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,221 | -2,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,192 | 591,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,988 | 697,472 |
