スルガ銀行（8358）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第202期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,607 | 36,015 |
| 減価償却費 | 4,128 | 4,138 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | － | 129 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -15,658 | -3,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 107 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 37 | -8 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 247 | 72 |
| 資金運用収益 | -85,911 | -91,528 |
| 資金調達費用 | 3,139 | 3,047 |
| 有価証券関係損益（△） | -564 | -418 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 81 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109 | 228 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 20 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -86,158 | -142,571 |
| 預金の純増減（△） | 84,872 | 251,856 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 120 | 150 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -251 | -845 |
| コールローン等の純増（△）減 | -71,264 | -178,678 |
| コールマネー等の純増減（△） | 42 | -42 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 436 | -493 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | 16 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 347 | 178 |
| 資金運用による収入 | 85,397 | 91,194 |
| 資金調達による支出 | -3,619 | -3,623 |
| その他 | 3,001 | 811 |
| 小計 | -51,448 | -33,691 |
| 法人税等の支払額 | -6,111 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,560 | -35,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -232,517 | -101,594 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,513 | 31,948 |
| 有価証券の償還による収入 | 231,843 | 180,151 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 164 | 124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,714 | -3,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,848 | -7,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,777 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,793 | 99,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,113 | -3,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,226 | -255 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,338 | -3,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,106 | 61,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,902 | 44,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,796 | 105,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
