スルガ銀行（8358）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,555 | 29,607 |
| 減価償却費 | 3,704 | 4,128 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 19,953 | -15,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -246 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 138 | 107 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -21 | 37 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | 247 |
| 資金運用収益 | -84,200 | -85,911 |
| 資金調達費用 | 4,198 | 3,139 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,066 | -564 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | 81 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 320 | 109 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -70 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -81,329 | -86,158 |
| 預金の純増減（△） | 119,518 | 84,872 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -690 | 120 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 56 | -251 |
| コールローン等の純増（△）減 | -33,885 | -71,264 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 42 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 208 | 436 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | -7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 516 | 347 |
| 資金運用による収入 | 84,079 | 85,397 |
| 資金調達による支出 | -5,142 | -3,619 |
| その他 | 297 | 3,001 |
| 小計 | 35,058 | -51,448 |
| 法人税等の支払額 | -7,724 | -6,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,334 | -57,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -650,063 | -232,517 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,163 | 57,513 |
| 有価証券の償還による収入 | 607,656 | 231,843 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 367 | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,255 | -11,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,070 | -9,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,936 | 30,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,183 | -3,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,424 | -4,226 |
| 自己株式の売却による収入 | 96 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,512 | -7,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,750 | -34,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,151 | 78,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,902 | 44,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
