キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 60,057 | 10,105 |
減価償却費 | 6,819 | 6,958 |
のれん償却額 | 129 | 129 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,959 | 58,912 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,260 | -1,505 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | -772 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 11 | 77 |
偶発損失引当金の増減(△) | -92 | -32 |
資金運用収益 | -124,718 | -130,751 |
資金調達費用 | 4,287 | 3,670 |
有価証券関係損益(△) | 348 | -5,735 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -150 | 12 |
固定資産処分損益(△は益) | 298 | 420 |
商品有価証券の純増(△)減 | -22 | -13 |
貸出金の純増(△)減 | -116,558 | 5,564 |
預金の純増減(△) | 46,015 | -15,537 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -545 | -455 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -219 | -1,437 |
コールローン等の純増(△)減 | 729 | 135 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 648 | 370 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 27 | -17 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 51 | -515 |
金融商品等差入担保金の純増(△)減 | -10,057 | -10,897 |
資金運用による収入 | 124,157 | 130,486 |
資金調達による支出 | -3,373 | -3,527 |
退職給付制度改定益 | -2,134 | - |
その他 | -2,235 | 3,139 |
小計 | -24,694 | 48,777 |
法人税等の支払額 | -18,848 | -16,052 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,542 | 32,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -44,964 | -91,584 |
有価証券の売却による収入 | 2,041 | 14,418 |
有価証券の償還による収入 | 127,912 | 100,410 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -434 |
金銭の信託の減少による収入 | 49 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,193 | -3,452 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 246 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,479 | -2,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,403 | 16,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -4,745 | -5,211 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 115 | 23 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,635 | -5,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,225 | 44,440 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,300 | 968,741 |