有価証券報告書-第206期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第206期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 55,912 | 60,057 |
減価償却費 | 6,261 | 6,819 |
減損損失 | 19 | - |
のれん償却額 | 129 | 129 |
貸倒引当金の増減(△) | -407 | -2,959 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,959 | -5,260 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 149 | 31 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -51 | 11 |
偶発損失引当金の増減(△) | -79 | -92 |
資金運用収益 | -118,650 | -124,718 |
資金調達費用 | 4,685 | 4,287 |
有価証券関係損益(△) | -824 | 348 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | 182 | -150 |
固定資産処分損益(△は益) | 463 | 298 |
商品有価証券の純増(△)減 | 57 | -22 |
貸出金の純増(△)減 | -126,416 | -116,558 |
預金の純増減(△) | 96,647 | 46,015 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -450 | -545 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -439 | -219 |
コールローン等の純増(△)減 | 124,095 | 729 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -970 | 648 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 10 | 27 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -72 | 51 |
金融商品等差入担保金の純増(△)減 | - | -10,057 |
資金運用による収入 | 118,078 | 124,157 |
資金調達による支出 | -3,426 | -3,373 |
退職給付制度改定益 | - | -2,134 |
受取損害賠償金 | 4,172 | - |
その他 | -3,079 | -2,235 |
小計 | 153,058 | -24,694 |
法人税等の支払額 | -18,818 | -18,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,240 | -43,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -60,579 | -44,964 |
有価証券の売却による収入 | 33,499 | 2,041 |
有価証券の償還による収入 | 20,833 | 127,912 |
金銭の信託の増加による支出 | -114 | - |
金銭の信託の減少による収入 | - | 49 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,806 | -4,193 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -2,479 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,029 | 78,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -4,983 | -4,745 |
自己株式の取得による支出 | -14,364 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 184 | 115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,163 | -4,635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,041 | 30,225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,075 | 924,300 |