四半期報告書-第206期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月25日 12:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,663 | 27,856 |
| 減価償却費 | 2,997 | 3,326 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,014 | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -653 | -798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 105 | -57 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -116 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -67 |
| 資金運用収益 | -58,912 | -60,617 |
| 資金調達費用 | 2,234 | 2,157 |
| 有価証券関係損益（△） | -940 | 55 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 83 | -34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 312 | 144 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 38 | -20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -46,739 | -47,571 |
| 預金の純増減（△） | 123,071 | 39,635 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -340 | -790 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -629 | -30 |
| コールローン等の純増（△）減 | 100,356 | -750 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 301 | 810 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | 5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 11 | 58 |
| 資金運用による収入 | 58,924 | 60,621 |
| 資金調達による支出 | -1,662 | -1,589 |
| 受取損害賠償金 | 4,172 | － |
| その他 | 4,921 | 1,030 |
| 小計 | 215,133 | 23,006 |
| 法人税等の支払額 | -10,488 | -10,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,645 | 12,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -45,997 | -25,116 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,243 | 1,757 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,254 | 22,462 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -23 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -1,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,467 | -4,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,728 | -2,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | -2,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,541 | 5,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,575 | 899,824 |
