四半期報告書-第205期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月26日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,015 | 28,663 |
| 減価償却費 | 2,822 | 2,997 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,931 | -1,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -516 | -653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 98 | 105 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -81 | -116 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | 17 |
| 資金運用収益 | -53,118 | -58,912 |
| 資金調達費用 | 1,966 | 2,234 |
| 有価証券関係損益（△） | -85 | -940 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -40 | 83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 630 | 312 |
| 新株予約権戻入益 | -20 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -21 | 38 |
| 貸出金の純増（△）減 | -73,951 | -46,739 |
| 預金の純増減（△） | 26,860 | 123,071 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -310 | -340 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 210 | -629 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15,018 | 100,356 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,262 | 301 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 411 | 11 |
| 資金運用による収入 | 52,924 | 58,924 |
| 資金調達による支出 | -1,735 | -1,662 |
| 受取損害賠償金 | － | 4,172 |
| その他 | -5,826 | 4,921 |
| 小計 | -11,545 | 215,133 |
| 法人税等の支払額 | -10,842 | -10,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,388 | 204,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -36,462 | -45,997 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,473 | 27,243 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,286 | 15,254 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -90 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -1,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -1,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -6,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,247 | -2,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 592 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -2,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,298 | 195,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,173 | 987,575 |
