四半期報告書-第204期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月27日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,458 | 24,015 |
| 減価償却額 | 1,901 | 2,822 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,004 | -1,931 |
| 賞与引当金の増減額 | 27 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額 | -397 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 98 | 98 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 44 | -81 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -109 |
| 資金運用収益 | -48,977 | -53,118 |
| 資金調達費用 | 1,653 | 1,966 |
| 有価証券関係損益（△） | 290 | -85 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | -40 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 630 |
| 新株予約権戻入益 | -88 | -20 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -14 | -21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -49,582 | -73,951 |
| 預金の純増減（△） | 54,233 | 26,860 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -530 | -310 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -232 | 210 |
| コールローン等の純増（△）減 | 54,448 | 15,018 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 384 | 1,262 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -11 | 16 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 118 | 411 |
| 資金運用による収入 | 49,113 | 52,924 |
| 資金調達による支出 | -1,575 | -1,735 |
| その他 | 524 | -5,826 |
| 小計 | 81,881 | -11,545 |
| 法人税等の支払額 | -9,518 | -10,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,363 | -22,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -28,188 | -36,462 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,350 | 23,473 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,612 | 15,286 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -90 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 58 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,538 | -1,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,891 | -1,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 512 | -1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,004 | -2,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | 949 | 592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -1,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,773 | -25,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,761 | 672,173 |
