営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースの当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による支出等により、495億22百万円の支出超過(前年同期は121億82百万円の収入超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入等により、264億3百万円の収入超過(前年同期は40億46百万円の支出超過)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により27億69百万円の支出超過(前年同期は23億79百万円の支出超過)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末比258億88百万円減少し8,984億12百万円となりました。

2017/11/27 9:40