営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースの当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の減少等による収入等により、1,081億86百万円の収入超過(前年同期は746億52百万円の収入超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出等により、1,437億7百万円の支出超過(前年同期は731億70百万円の支出超過)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により11億58百万円の支出超過(前年同期は11億58百万円の支出超過)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末比366億78百万円減少し9,065億85百万円となりました。

2021/11/19 15:01