営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースの当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の減少等による収入及び買入金銭債権の増加による支出等により、267億23百万円の収入超過(前年同期は1,081億86百万円の収入超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入等により、85億22百万円の収入超過(前年同期は1,437億7百万円の支出超過)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により11億30百万円の支出超過(前年同期は11億58百万円の支出超過)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末比341億29百万円増加し8,899億47百万円となりました。

2022/11/22 15:02