営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースの当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少による支出等により、719億31百万円の支出超過(前年同期は267億23百万円の収入超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出等により、454億88百万円の支出超過(前年同期は85億22百万円の収入超過)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の売却による収入等により124億79百万円の収入超過(前年同期は11億30百万円の支出超過)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末比1,049億40百万円減少し9,165億58百万円となりました。

2023/11/22 15:02