四半期報告書-第142期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1) 報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

	(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	15,423	14,370
「その他」の区分の経常収益	598	603
セグメント間取引消去	△649	△631
中間連結損益計算書の経常収益	15,372	14,342

(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
(2) 報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

	(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,352	2,296
「その他」の区分の利益	1	162
セグメント間取引消去	△6	△7
中間連結損益計算書の経常利益	2,346	2,452

(3) 報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

	(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,523,407	1,548,933
「その他」の区分の資産	3,520	3,770
セグメント間取引消去	△11,274	△12,612
中間連結貸借対照表の資産合計	1,515,652	1,540,090

(4) 報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

	(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	574	593	13	15	―	―	587	608
資金運用収益	8,844	8,456	4	4	△64	△65	8,784	8,395
資金調達費用	641	491	1	2	△86	△92	556	401
貸倒引当金繰入額	819	―	139	―	1	―	959	―
貸倒引当金戻入益	―	82	―	13	―	△1	―	95
減損損失	2	9	―	―	―	―	2	9
有形固定資産及び 無形固定資産増加額	814	377	9	48	―	―	823	426