キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,789 | 5,298 |
減価償却費 | 1,799 | 1,772 |
減損損失 | 141 | 69 |
貸倒引当金の増減(△) | -674 | -163 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -51 | -8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 484 | 270 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 18 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 7 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1 | 11 |
資金運用収益 | -17,627 | -17,519 |
資金調達費用 | 1,624 | 1,062 |
有価証券関係損益(△) | -578 | -280 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 103 | 17 |
貸出金の純増(△)減 | -40,969 | 10,855 |
預金の純増減(△) | 39,288 | 17,654 |
譲渡性預金の純増減(△) | 4,600 | -11,198 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 219 | -12,641 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -4,811 | 27 |
コールローン等の純増(△)減 | -2,306 | 2,453 |
商品有価証券の純増(△)減 | | -4 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -134 | 7,948 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 69 | 450 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 3 | 53 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,765 | -2,141 |
資金運用による収入 | 18,839 | 18,412 |
資金調達による支出 | -1,941 | -1,236 |
その他 | -5,122 | -5,074 |
小計 | -4,002 | 16,117 |
法人税等の支払額 | -1,537 | -1,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,539 | 14,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -95,521 | -42,009 |
有価証券の売却による収入 | 26,197 | 7,959 |
有価証券の償還による収入 | 61,411 | 52,729 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -927 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -544 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
その他 | -9 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,546 | 17,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -7,000 | -1,000 |
配当金の支払額 | -875 | -875 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -54 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,935 | -2,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,021 | 29,183 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,693 | 127,877 |