キャッシュ・フローの状況
2018年6月20日 12:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 146億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 171億7600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,234 | 3,807 | -922 | 12,041 | -2,249 | 34,004 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -3,142 | -6,675 | -948 | -9,817 | -730 | 23,241 | 通期 | 6,309 | -18,307 | -971 | -11,998 | -1,453 | 21,037 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -6,590 | 8,849 | -486 | 2,259 | -659 | 22,809 | 3Q | 505 | 5,099 | -948 | 5,604 | -841 | 25,692 | 通期 | 11,906 | -9,697 | -971 | 2,209 | -1,146 | 22,275 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -37,642 | 35,419 | -486 | -2,223 | -926 | 19,565 | 通期 | -41,548 | 48,955 | -6,080 | 7,407 | -1,720 | 23,602 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 38,509 | -38,493 | -515 | 16 | - | 23,103 | 通期 | 54,917 | -52,509 | -2,032 | 2,408 | -2,001 | 23,978 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 16,309 | -16,300 | -520 | 9 | - | 23,467 | 通期 | 75,295 | 8,710 | -3,014 | 84,005 | -1,600 | 104,970 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -7,161 | -30,145 | -475 | -37,306 | -955 | 67,193 | 通期 | 15,480 | -35,830 | -948 | -20,350 | -1,661 | 83,672 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,254 | 671 | -476 | 12,925 | -561 | 96,121 | 通期 | 27,092 | 13,090 | -1,140 | 40,182 | -1,437 | 122,715 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -18,992 | -25,405 | -472 | -44,397 | -1,809 | 77,843 | 通期 | -5,539 | -10,546 | -7,935 | -16,085 | -2,635 | 98,693 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 64,686 | 12,956 | -1,443 | 77,642 | -687 | 174,893 | 通期 | 14,691 | 17,176 | -2,683 | 31,867 | -1,471 | 127,877 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月(連)
- 120億4100万
- 2010年3月(連) マイ転
- -119億9800万
- 2011年3月(連) プラ転
- 22億900万
- 2012年3月(連) +235.31%
- 74億700万
- 2013年3月(連) -67.49%
- 24億800万
- 2014年3月(連) 大幅増
- 840億500万
- 2015年3月(連) マイ転
- -203億5000万
- 2016年3月(連) プラ転
- 401億8200万
- 2017年3月(連) マイ転
- -160億8500万
- 2018年3月(連) プラ転
- 318億6700万
設備投資#5*
- 2009年3月(連)
- -22億4900万
- 2010年3月(連)減少-35.39%
- -14億5300万
- 2011年3月(連)減少-21.13%
- -11億4600万
- 2012年3月(連)増加+50.09%
- -17億2000万
- 2013年3月(連)増加+16.34%
- -20億100万
- 2014年3月(連)減少-20.04%
- -16億
- 2015年3月(連)増加+3.81%
- -16億6100万
- 2016年3月(連)減少-13.49%
- -14億3700万
- 2017年3月(連)増加+83.37%
- -26億3500万
- 2018年3月(連)減少-44.17%
- -14億7100万
営業CFマージン
- 2009年3月(連)
- 18.72%
- 2010年3月(連)
- 16.54%
- 2011年3月(連)
- 32.79%
- 2012年3月(連)
- -116.38%
- 2013年3月(連)
- 162.84%
- 2014年3月(連)
- 229.47%
- 2015年3月(連)
- 46.48%
- 2016年3月(連)
- 82.41%
- 2017年3月(連)
- -16.93%
- 2018年3月(連)
- 43.23%